المؤشرات الرئيسية
ملخص تنفيذي للأرقام الأكثر أهمية للمستثمر
التمويل المطلوب
11,024,000 ر.س
إجمالي الاستثمار المطلوب
إجمالي العوائد (5 سنوات)
87,355,000 ر.س
التراكمي حتى نهاية السنة الخامسة
صافي الربح (5 سنوات)
٦٣٬٢٢١٬٠٠٠ ر.س
بعد خصم جميع المصروفات
العائد على الاستثمار ROI
573%
خلال 5 سنوات من التمويل
نقطة التعادل
السنة الثانية
أول سنة تتجاوز فيها العوائد المصروفات
مصروفات السنة الأولى
6,654,000 ر.س
تشمل التأسيس والتسويق والرواتب
عوائد السنة الثانية
11,355,000 ر.س
أول سنة تحقق فيها المنصة إيرادات
عوائد السنة الخامسة
33,550,000 ر.س
الذروة المتوقعة في السنة الخامسة
العوائد مقابل المصروفات (5 سنوات)
مقارنة سنوية بين الإيرادات والتكاليف التشغيلية
- مصروفات
- عوائد
- صافي
التدفق النقدي التراكمي
يُظهر متى تتجاوز العوائد التراكمية إجمالي الاستثمار
مصادر الإيرادات
8 مصادر دخل متنوعة تنمو تدريجياً مع توسع قاعدة المستخدمين
| مصدر الإيراد | س2 | س3 | س4 | س5 |
|---|---|---|---|---|
| الوصول لتقارير قواعد البيانات | 30ك | 100ك | 200ك | 400ك |
| صلاحية إرسال رسائل تنبيهات | 100ك | 300ك | 500ك | 1.0م |
| الوصول لتقارير المستخدمين | 250ك | 450ك | 750ك | 1.5م |
| تقارير مجموعات التواصل | 500ك | 1.0م | 1.5م | 2.5م |
| عمولة مبيعات التطبيق | 200ك | 400ك | 600ك | 1.0م |
| عمولة رسوم التدريب | 25ك | 50ك | 100ك | 150ك |
| خدمة البحث عن كفاءات | 250ك | 500ك | 1.0م | 2.0م |
| الإعلانات الموجهة جغرافياً | 10.0م | 15.0م | 20.0م | 25.0م |
| الإجمالي | 11.4م | 17.8م | 24.7م | 33.6م |
توزيع مصادر الإيراد — السنة الخامسة
- الوصول لتقارير قواعد البيانات
- صلاحية إرسال رسائل تنبيهات
- الوصول لتقارير المستخدمين
- تقارير مجموعات التواصل
- عمولة مبيعات التطبيق
- عمولة رسوم التدريب
- خدمة البحث عن كفاءات
- الإعلانات الموجهة جغرافياً
ميزانية السنة الأولى — 6,654,000 ر.س
تفصيل بنود الإنفاق في السنة التأسيسية
ملخص العائد على الاستثمار
مؤشرات مالية مفصلة للمستثمر
ملخص الاستثمار
العائد على الاستثمار
573%
خلال 5 سنوات من تاريخ التمويل
• كل 1,000,000 ر.س مستثمرة تُدرّ ٥٬٧٣٠٬٠٠٠ ر.س
• الاسترداد الكامل للتمويل في السنة الثانية
• نمو سنوي في الإيرادات يتجاوز 50%
نمو الإيرادات السنوي
من صفر إلى 11.4م
من 11.4م إلى 17.8م
من 17.8م إلى 24.7م
من 24.7م إلى 33.6م
الفريق والرواتب
هيكل الفريق المؤسس وتكاليف الموارد البشرية
| المنصب | الراتب الأساسي | الراتب الشهري (مع البدلات) | التكلفة السنوية |
|---|---|---|---|
| المدير التنفيذي | ٢٥٬٠٠٠ ر.س | ٣٧٬٥٠٠ ر.س | ٤٥٠٬٠٠٠ ر.س |
| مدير تقنية المعلومات | ٢٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٦٠٬٠٠٠ ر.س |
| مبرمج | ١٠٬٠٠٠ ر.س | ١٥٬٠٠٠ ر.س | ١٨٠٬٠٠٠ ر.س |
| المدير المالي والإداري | ٢٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٦٠٬٠٠٠ ر.س |
| محاسب | ٨٬٠٠٠ ر.س | ١٢٬٠٠٠ ر.س | ١٤٤٬٠٠٠ ر.س |
| منسق إداري | ١٠٬٠٠٠ ر.س | ١٥٬٠٠٠ ر.س | ١٨٠٬٠٠٠ ر.س |
| مدير التطوير والجودة | ٢٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٦٠٬٠٠٠ ر.س |
| منسق تسويق | ١٠٬٠٠٠ ر.س | ١٥٬٠٠٠ ر.س | ١٨٠٬٠٠٠ ر.س |
| مدير العمليات | ٢٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٦٠٬٠٠٠ ر.س |
| منسق عمليات | ١٠٬٠٠٠ ر.س | ١٥٬٠٠٠ ر.س | ١٨٠٬٠٠٠ ر.س |
| مستشارون ومتعاونون | ٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٦٠٬٠٠٠ ر.س |
| إجمالي الرواتب السنوية | 3,114,000 ر.س | ||
التوزيع الربعي — السنة الأولى
تفصيل المصروفات ربع سنوياً في السنة التأسيسية
- رواتب
- تسويق
- تقنية
- إيجار
- أصول
- مصروفات